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原标题:北向资金深强沪弱藏玄机 四大类概念股现投资良机

贵州茅台、伊利股份、中国平安净卖出居前,分别遭净卖出3.66亿元、3.19亿元、2.61亿元;五粮液、洋河股份逆市获净买入4.08亿元、2.19亿元。

8月6日,截至收盘,北向资金净流出25.12亿元,其中,沪股通净流出29.54亿元,深股通净流入4.42亿元。

前十大成交活跃股显示,贵州茅台、伊利股份、中国平安净卖出居前,分别遭净卖出3.66亿元、3.19亿元、2.61亿元;五粮液、洋河股份逆市获净买入4.08亿元、2.19亿元。

北向资金深强沪弱

7月以来A股整体呈震荡下行态势,截至今日收盘,沪指累计下跌6.76%,最新指数失守2800点。北向资金持续净流出,沪深股通资金出现分歧,呈现沪弱深强的格局。

从单日数据来看,北向资金在7月还多次出现沪股通净流出,深股通净流入的现象。7月15日,沪股通净流出19.39亿元,而深股通则净流入8.11亿元;7月29日,沪股通净流出13.07亿元,而深股通则净流入16.89亿元。8月的四个交易日,也同样呈现为深强沪弱现象。

对于7月北向资金净流入的放缓,广发证券表示,放缓主要与美联储降息预期反复、纳入国际指数利好兑现等因素相关。美国7月公布的6月非农大超预期导致市场对美联储降息预期出现反复。此外,6月下旬A股纳入富时指数也促进了北向资金6月份放量流入,利好因素兑现后,7月份北向资金有所放缓也是情理之中。

而对于北向资金呈现的深强沪弱格局,从市场表现上来看,上周沪指累计下跌2.60%,深证成指累计下跌2.27%,创业板指数累计下跌0.33%,跌幅上沪市要大于深市。对此,分析人士表示,科创板正式开始交易,对成长板块有较强的带动作用,刺激了北向资金继续加大对中小创电子及专业设备类对标股的买入力度,因此市场呈现出了深强沪弱的情况。

平安证券表示,A股弱势震荡,企业盈利基本面在宏观经济下行下承压,市场整体情绪不高,但是科创板平稳起步带动新兴产业估值修复。建议关注科创板块估值修复,以及业绩基本面确定性强的龙头上市公司。

连续四个月对70股增仓

据数据宝统计显示,震荡行情下,北向资金连续四个月对70股增仓,医药生物、食品饮料及电子股居多,各有10只、6只、5只。

以增持股数占流通股比例来看,11股增持比例超3%。迈瑞医疗、云南白药及泰格医药增持比例占据前三席,分别为8.26%、8.15%及5.85%。另外,中炬高新、光环新网、中顺洁柔及康缘药业增持比例均超过4%。值得一提的是,有5股更是自2018年11月末以来连续获北向资金增持,分别是中航光电、光环新网、建发股份、生物股份及中航电子。

从市场表现来看,小幅增持0.68%的圣邦股份7月份以来逆势上涨43.58%,期间股价创上市以来新高,公司主营模拟芯片研发销售,中期净利润有望增长30%至55%;康泰生物7月以来股价上涨20.45%。另外,蓝色光标、金域医学、迪安诊断及中环股份7月以来股价涨幅均超过15%。

结合业绩来看(按照半年报、快报或者预告净利中值计算),以上70股中有14股上半年净利润增幅超30%。其中,中远海能、比亚迪、祁连山、麦格米特4股中期净利润翻番,金域医学、百润股份、泰格医药及隆基股份中期净利润增超50%。

机构解读后市动向

对于北向资金后市的动向,广发证券首席策略分析师戴康表示,全球央行转“鸽”推动资金从避险转向风险,预计下半年外资再度加速流入A股。具体来看,预期下半年入摩及入富带来被动外资约1000亿元,在此基础上考虑到主动基金转为流入,预计下半年北向资金流入规模约3000亿元。富时已在2019年6月将A股纳入因子从0%提升到5%,9月份将继续提升至15%,预计将带来被动资金约500亿元。而入摩纳入因子下半年继续提高预计带来被动资金约600亿元。综合考虑入摩及入富,预计下半年合计带来被动外资约1000亿元。考虑到汇率趋稳及美债收益率曲线倒挂恢复正常后,主动资金也将转为流入,预计下半年北向资金包含主被动资金在内的流入规模将达到3000亿元。

8月1日,MSCI官网发布消息称,8月指数季度调整将于欧洲中部时间(夏令时)8月7日公布结果。MSCI指出,指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。作为2019年8月的季度指数审议的一部分,MSCI会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

招商证券认为,8月MSCI第二次扩容将落地实施,外资流入有望延续。7月北向资金延续净流入120亿元,较6月明显收缩,主要由于7月初公布的美国6月非农就业数据强劲市场调整降息预期、美元阶段性走强所致。根据测算,MSCI扩容A股将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元),被动增量资金大概率在27日当天收盘前流入。而主动增量资金则很大程度上取决于市场环境。如果美国通胀回升,美联储政策或将做出调整,届时美元走强施压人民币则可能对北向资金形成扰动。反之,美元指数上行动力不足,北向资金大概率将在8月进行布局。

而对于后市,太平洋证券表示,短期存在防御必要,行业中建议增配贵金属、农产品及军工,中期有望出现黄金坑。

华泰证券表示,8月MSCI继续扩容、利差维持较高位、对外开放有望进一步深入等背景下,外资有望保持净流入态势。建议关注基本面出现积极变化+筹码和估值优势的电子、通信、计算机等科技硬资产;同时,后续关注中报盈利,尤其是龙头股业绩。

展望8月配置思路,中泰证券表示,主要可关注三个方向:

第一,8月下旬中报密集发布期,收入端发生积极变化的行业可能主要集中在科技股,华为产业链依然有上涨动能,短期风格或仍将偏向成长,重点关注半导体和消费电子行业的数据;

第二,如果宏观环境短期重回“宽货币紧信用”的状态,建议关注高股息品种,尤其是中字头央企,央企分红可能是减税降费的重要资金来源;

第三,8月MSCI会进一步提升A股纳入因子,对于前期滞涨,估值偏低的蓝筹而言,仍然偏利多,重点关注券商、银行和基建类蓝筹股。主题方面,建议关注上海自贸区新片区、国企改革等。

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