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来源:万得债仕邦

最近债券违约天雷滚滚,一天甚至曝出五六只债券违约,信用债市场神经紧绷。

Wind风控日报数据显示,7月25日正源房地产开发有限公司(以下简称:正源地产)公告称,“16正源02”回售有效登记数量581305手,回售金额581305000元,回售资金发放日7月26日。

此前“16正源01”曾出现回售违约,26日“16正源02”5.81亿元回售资金能否如约兑付,投资人心里也是七上八下。 

“16正源01”曾出现回售违约,且甩锅给系统

“16正源01”曾出现回售违约,并且甩锅给系统原因。根据正源地产7月15日发布的回售结果公告,“16正源01”有效登记回售数量为645546手,回售金额为645546000元,回售资金发放日7月15日。7月15日晚间,21世纪经济报道援引一位正源债机构持有人称,“16正源01”目前只收到了利息,但是回售本金没有收到,也没有公告。

7月16日正源地产发布关于媒体报道的澄清公告称,7月12日,公司已将“16正源01”回售资金足额汇入中证登上海分公司账户。因系统和流程原因,回售资金于7月16日才完成过户清算并发放至债券持有人的资金账户。媒体报道中关于公司债券回售违约的表述与事实情况不符。但是,7月17日,中登公司上海分公司一位有关人士回应称,我们这边不会出任何问题。一切的发放以公告上的发放日为准。

事实上,“16正源01”回售过程中种种博弈传言就很多。据21世纪经济报道,在此前“16正源01”债券持有人会议上,正源地产方面直言无法承担过多回售,有可能出现违约。某持有正源债的私募机构人士称,正源债券持有人会议上,发行人明确表示手头只有4亿资金。如果回售超过这个数,就违约。

“16正源02” 5.81亿元回售资金能够如约兑付?

“16正源02”由正源房地产开发有限公司2016年发行,发行规模20亿元,期限5年,附第三年末投资者回售选择权和发行人上调票面利率选择权,票面利率7%。此前6月28日正源地产曾公告称,在“16正源02”存续期第3年末公司决定上调债券后2年的票面利率100bp至8.00%。债券主承销商为民生证券。

7月12日正源地产曾公告称,因公司正在筹划与“16正源02”相关重大事项,经公司申请,“16正源02”自7月15日起停牌。6月28日,正源地产公告称,根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》,公司“16正源01”、“16正源02”债券自2019年7月1日起进行交易方式调整,暂停竞价系统交易,仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

评级方面,早在今年4月30日,联合评级已经将正源地产的评级展望调整为负面。联合评级方面表示,正源地产短期债务规模较大,其中两笔公司债券合计40亿元将在今年7月集中回售,还有一笔20亿元的私募债将在今年9月到期,公司面临较大兑付压力。根据正源地产提供的偿还债务资金安排,公司拟通过资产出售、再融资和项目销售回款等方式应对流动性问题,相关措施尚在推进中,存在一定的不确定性。

鉴于正源地产债务集中到期兑付压力较大,偿还债务的资金筹措较大程度依赖再融资和资产出售,但相关的措施目前尚处在推进当中,存在一定的不确定性,联合评级决定将正源地产主体长期信用等级的评级展望由“稳定”调整为“负面”。

正源地产5月8日针对评级展望调整事宜回应称,公司拟采取3项应对措施:1、已与金融机构沟通,并已取得金融机构的支持,目前融资业务正常推进中。2、通过整体转让项目公司股权、加快应收账款回收等方式积极回笼资金,全力保障公司债券到期还本付息工作。3、与债券投资人沟通,争取取得投资人展期支持,避免因还款时间集中导致公司资金紧缺的情况。

目前正源地产的主体评级仍为AA级,评级展望为“稳定”,“16正源01”和“16正源02”信用评级为AA,是联合评级2018年6月评定。由于正源地产仍未披露2018年年度报告,因此联合评级尚未开展相关定期跟踪评级工作。此外,中债估值中心分别于2019年5月27日、6月24日、7月8日下调“16正源02”市场隐含评级至A-、BBB+、BBB。

正源地产迟迟没有披露2018年财务报告,可能与整个行业的不景气也有关。截至7月23日,2019年全国有271家房地产企业宣告破产清算。其中不乏一些大型房企,比如在全国500强内的百亿元上市房企——银亿集团,在负债规模达到500亿元的重压下,今年6月份已经破产重组。

Wind中国企业库数据显示,正源地产成立于1992年,总部位于辽宁省大连市,第一大股东为北京利源投资有限公司,持股比例50.95%,第二大股东为大连正源(外商独资),持股比例为41.08%,第三大股东为黛世有限公司,持股比例7.97%。疑似控制人富彦斌,实际持股比例34.14%。

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